Las criptomonedas no llevan mucho tiempo entre nosotros, pero ya han logrado sacudir el sistema financiero de manera significativa. Ahora hay varias formas de ganar dinero extra o jubilarse antes de tiempo, gracias a las diferentes tácticas de trading de criptomonedas. Algunos de estos métodos son arriesgados, mientras que otros, como el arbitraje de criptomonedas, son bastante seguros. Definamos qué es el arbitraje de criptomonedas y veamos cómo usarlo en la práctica.
¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?
Comprar un activo en un mercado y venderlo en otro a un precio más alto se llama «arbitraje». Se trata de una forma con la que los inversores ganan dinero con la discrepancia de precios a corto plazo entre los dos mercados. Los traders del mercado de valores aprovechan las oportunidades de arbitraje comprando acciones de una compañía en un mercado FX donde el precio todavía no se ha ajustado al tipo de cambio, adquiriendo así las acciones con un descuento sobre el precio de cambio local. Aunque pueda parecer complicado, las operaciones de arbitraje son en realidad relativamente simples y tienen poco riesgo.
Funcionalidad
El término «arbitraje» hace referencia a una estrategia de trading en la que se explotan las diferencias de precios menores entre activos similares en varios mercados. Cuando un arbitrajista compra un activo en un mercado e inmediatamente lo vende en otro, se queda con la diferencia de precio.
Los arbitrajistas, o traders de arbitraje, suelen trabajar para grandes instituciones financieras. Este tipo de trading involucra cantidades sustanciales de dinero y requiere un software avanzado para identificar y actuar sobre oportunidades en una fracción de segundo.
Importancia
Los traders de arbitraje tienen un papel fundamental en la optimización de los mercados financieros para la rentabilidad. Al comprar y vender activos, trabajan para minimizar las discrepancias de precios entre inversiones idénticas o similares. Esto da como resultado el aumento de los activos de menor precio, mientras que los activos de mayor precio disminuyen. Al hacerlo, el arbitraje elimina las ineficiencias del mercado en la fijación de precios y contribuye a un entorno de mercado con más liquidez.
Estrategias: cómo arbitrar criptomonedas
Las estrategias de trading de arbitraje se pueden aplicar a exchanges descentralizados y centralizados, pero el proceso de ejecución varía. En los exchanges centralizados, debes esperar a que tu orden se complete a través de un libro de órdenes, mientras que en los exchanges descentralizados, las operaciones de arbitraje se ejecutan al instante utilizando criptoactivos de un fondo de liquidez. Para sacar provecho del arbitraje de criptomonedas, veamos una estrategia de trading popular, predominantemente utilizando Bitcoin como criptoactivo en nuestros ejemplos.
Arbitraje de exchange cruzado para ganancias sin riesgo
El método de exchange cruzado es una forma común de arbitraje. Con este enfoque puedes identificar instancias en las que se venden bitcoin a diferentes precios en dos exchanges: uno que ofrece un precio más bajo y otro que ofrece un precio más alto.
Una vez que hayas detectado esta discrepancia de precios, puedes comprar Bitcoin a un precio más bajo y venderlo a un precio más alto, lo que generará una ganancia.
Vale la pena señalar que el trading de arbitraje rentable se puede realizar con posiciones al contado y posiciones de contratos perpetuos. Los contratos perpetuos permiten el apalancamiento, lo que significa que se trata de un precio de liquidación. Durante períodos de volatilidad, si se liquida una operación con menor liquidez, el precio del bitcoin puede experimentar fluctuaciones más significativas que otras operaciones. Un trader de arbitraje astuto puede explotar esta diferencia para asegurar una ganancia sin riesgos.
¿Es el arbitraje de criptomonedas una forma rentable de ganar dinero?
El arbitraje de criptomonedas tiene el potencial de ser rentable, pero es esencial considerar ciertos factores para tener éxito. Por lo general, las diferencias de precios entre los exchanges son mínimas, lo que hace que esta estrategia de trading sea más lucrativa para aquellos con una cantidad significativa de dinero para invertir. Además, aprovechar los bots de arbitraje puede mejorar la rentabilidad.
Como ejemplo, imaginemos un escenario en el que compras Bitcoin por 25,000$ en Kraken y lo vendes por 25,300$ en Binance.
Si inviertes 25,000$, puedes esperar una ganancia de 300$ (después de deducir las tarifas del exchange y la transacción Bitcoin). Sin embargo, si inviertes solo 1,000$, tu ganancia será significativamente menor (12$).
Aunque las estrategias de arbitraje tienen un riesgo relativamente bajo, también generan recompensas más bajas. Por lo tanto, las personas con capital limitado pueden necesitar ayuda para saber si las ganancias potenciales del arbitraje de criptomonedas valen la pena.
¿Es legal el arbitraje en el trading de criptomonedas?
El trading de arbitraje de criptomonedas es legal en la mayoría de los países y puede contribuir a la eficiencia del mercado. A medida que los traders aprovechan las diferencias de precios, más participantes ingresan al mercado, lo que lleva a precios equilibrados en todos los mercados.
Sin embargo, es esencial conocer las leyes locales antes de participar en el trading de arbitraje de criptomonedas o bitcoin. Cuando no estés seguro, consulta a un abogado o contador para obtener ayuda.
Conclusión
El arbitraje es la práctica de comprar y vender productos o activos idénticos a precios diferentes para generar una ganancia sin riesgo. De acuerdo con la teoría económica, el arbitraje no debería ser concebible si los mercados son efectivos.
Los mercados, por otro lado, pueden ser ineficientes, lo que permite oportunidades de arbitraje. Los arbitrajistas ayudan a restaurar la eficiencia del mercado identificando y corrigiendo las disparidades de precios al comprar barato y vender caro. Como resultado, cualquier posibilidad de arbitraje que se presente es fugaz. Las tácticas de arbitraje varían, y algunas involucran interconexiones complicadas entre múltiples activos o valores.
